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上银高质量优选9个月持有期混合A(013358)

2024-03-28     0.58320.6038%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-281,998.80-12,380,670.68-15,528,361.21-9,613,930.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-39,834,061.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)66,097,521.7273,456,674.1892,162,671.75106,791,730.69
期末单位基金资产净值(元)0.580.610.700.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.320.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-30.180.00