主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 396,280.93 | 548,226.39 | 214,365.80 | 79,243.42 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,777,934.25 | 0.00 | 144,741.76 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 42,416,250.60 | 34,716,210.83 | 29,329,219.92 | 4,877,805.43 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 2.25 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 3.58 |