0.0095% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 652.51 | 6,072.56 | 3,921.86 | 85,992.54 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,505.70 | 0.00 | 9,596.97 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 214,681.75 | 231,365.12 | 213,383.47 | 418,245.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 4.18 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 4.18 |