主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,621,892.89 | -7,277,385.82 | -2,272,826.82 | -3,136,588.66 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -108,985,186.53 | 0.00 | -62,133,570.84 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.29 | 0.00 | -0.24 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 243,526,855.35 | 268,100,587.84 | 249,597,458.70 | 197,431,634.76 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.65 | 0.71 | 0.71 | 0.76 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -12.27 | 0.00 | -6.15 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -28.90 | 0.00 | -23.94 |