主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -2,458,553.44 | -254,263.75 | -572,752.68 | -417,692.77 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 4,233,038.21 | 0.00 | 6,375,163.08 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.45 | 0.00 | 0.64 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 17,317,059.19 | 19,821,434.42 | 22,620,304.71 | 17,251,731.75 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.83 | 1.96 | 2.27 | 2.30 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -13.91 | 0.00 | 6.40 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -38.08 | 0.00 | -23.48 | 0.00 |