主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -229,410.42 | -137,781.75 | -146,489.67 | 35,042.08 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 881,221.36 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 6,817,785.29 | 7,643,948.31 | 3,168,725.52 | 3,193,396.10 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.32 | 1.39 | 1.44 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.36 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -26.22 | 0.00 |