-0.0369% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 663,128.77 | 3,010,045.44 | 593,613.07 | 1,751,034.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,966,972.27 | 0.00 | 4,692,987.62 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 131,407,477.75 | 78,372,668.27 | 86,005,383.97 | 97,804,278.06 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 2.14 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 5.04 |