0.1256% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 162,343,983.30 | 47,072,590.93 | 37,018,106.77 | 40,491,241.08 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 108,948,315.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,108,948,315.08 | 5,059,171,897.69 | 5,182,584,303.52 | 5,107,085,476.68 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.04 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |