-0.1832% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,722,519.43 | 405,748.82 | 967,907.11 | 152,026.26 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 455,176.66 | 0.00 | 92,683.38 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 23,157,386.14 | 27,742,430.15 | 37,691,290.72 | 156,813,406.75 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.37 | 0.00 | 2.29 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 2.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |