主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -10,465,763.83 | -2,938,581.68 | -5,284,875.39 | -1,605,385.11 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -21,009,013.28 | 0.00 | -15,956,821.89 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.52 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 19,896,750.35 | 23,182,616.02 | 27,509,588.18 | 19,705,519.53 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.49 | 0.54 | 0.69 | 0.68 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -32.16 | 0.00 | -5.50 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -50.53 | 0.00 | -31.09 | 0.00 |