主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -45,808,437.78 | -11,150,989.29 | -20,914,901.08 | -11,834,745.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -62,971,014.73 | 0.00 | -42,977,970.98 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.35 | 0.00 | -0.21 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 116,375,662.01 | 133,924,568.45 | 171,532,242.36 | 188,143,557.32 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.65 | 0.70 | 0.83 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -26.27 | 0.00 | -5.61 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -35.11 | 0.00 | -16.93 | 0.00 |