主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -27,141,590.37 | -152,568,411.96 | -41,763,458.24 | -18,481,914.91 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -148,077,853.93 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.18 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 639,166,933.20 | 690,804,842.83 | 799,312,876.03 | 1,060,464,221.90 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.80 | 0.82 | 0.86 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -18.52 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -17.65 | 0.00 | 0.00 |