主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 10,155,142.15 | 3,274,529.66 | 5,785,896.19 | 2,009,514.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 14,515,193.86 | 0.00 | 20,217,558.67 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 270,797,247.99 | 403,650,221.50 | 466,869,446.29 | 376,195,895.21 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 4.70 | 0.00 | 2.91 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 6.72 | 0.00 | 4.90 | 0.00 |