主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -163,970.52 | 2,096,990.34 | 32,578.02 | -277,553.70 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -292,672.10 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,525,356.49 | 8,582,853.15 | 8,656,741.12 | 10,079,501.38 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.97 | 1.04 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.21 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.30 | 0.00 | 0.00 |