行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞富利混合C(014597)

2024-03-28     2.00400.9470%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-7,084,611.45-45,733,941.83154,481,556.7772,362,677.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,092,064,165.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.760.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,880,929,413.992,735,560,535.402,825,891,157.303,179,740,996.09
期末单位基金资产净值(元)1.861.981.962.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.260.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.870.00