-2.6946% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,886,032.09 | 39,980,597.37 | -14,446,794.77 | 101,663,003.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 727,636,428.48 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,541,783,051.06 | 1,604,790,225.43 | 1,674,798,528.17 | 1,880,929,413.99 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.27 | 2.00 | 2.06 | 1.86 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.61 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.82 |