主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -7,084,611.45 | -45,733,941.83 | 154,481,556.77 | 72,362,677.32 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,092,064,165.20 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,880,929,413.99 | 2,735,560,535.40 | 2,825,891,157.30 | 3,179,740,996.09 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.86 | 1.98 | 1.96 | 2.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.87 | 0.00 |