主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -35,737,014.59 | -61,121,567.01 | -23,767,167.34 | -21,595,036.62 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -103,791,623.93 | 0.00 | -72,173,963.85 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.17 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 283,241,488.23 | 310,845,618.28 | 319,727,734.38 | 341,863,830.39 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.68 | 0.75 | 0.77 | 0.83 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -17.62 | 0.00 | -9.26 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -25.03 | 0.00 | -17.43 |