主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -32,402.01 | -102,654.53 | -33,438.37 | -32,510.28 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,449,092.72 | 0.00 | -531,721.34 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,764,030.57 | 8,997,700.81 | 9,207,066.05 | 9,783,000.68 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.84 | 0.86 | 0.89 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.10 | 0.00 | 0.11 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -13.87 | 0.00 | -5.15 |