0.5114% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,209,149.93 | -2,411,855.56 | -1,417,942.81 | 449,894.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,791,802.16 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 38,374,388.63 | 30,988,723.59 | 34,253,630.04 | 21,891,923.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.01 | 1.06 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.76 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.52 | 0.00 |