主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 469,156.43 | 5,366,750.54 | 126,399.45 | 5,088,137.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,439,324.29 | 0.00 | 1,207,298.54 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 72,338,965.44 | 33,217,898.31 | 34,355,554.39 | 33,866,784.64 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 3.18 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 4.05 |