主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,333,472.21 | -12,068,516.55 | -673,333.14 | -5,095,603.45 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -22,169,458.77 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 33,810,783.21 | 32,311,250.83 | 33,236,942.71 | 43,308,792.06 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.66 | 0.59 | 0.58 | 0.73 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -28.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -40.69 | 0.00 | 0.00 |