主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,983.70 | -143,818.17 | -101,073.69 | -8,261.69 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -308,007.69 | 0.00 | -255,326.57 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.51 | 0.00 | -0.44 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 355,386.59 | 297,372.13 | 1,002,450.90 | 328,937.31 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.50 | 0.49 | 0.53 | 0.56 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -24.51 | 0.00 | -13.48 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -38.31 | 0.00 | -29.30 |