主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -4,130,021.60 | 82,771.15 | -1,347,092.12 | -152,684.37 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 48,271,462.73 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 65,260,011.94 | 78,084,389.44 | 83,200,553.03 | 87,901,083.13 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.33 | 1.56 | 1.64 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -7.04 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -23.10 | 0.00 |