主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -7,246,938.96 | -2,765,102.27 | -2,460,651.97 | 212,949.10 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -12,522,955.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 43,763,537.80 | 47,217,646.16 | 52,456,566.66 | 56,267,151.31 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.78 | 0.82 | 0.89 | 0.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -22.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |