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汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)

2024-03-28     0.56421.5662%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)161,146.0814,714.15180,639.97204,577.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-29,947.160.00-144,511.990.00
单位基金可分配净收益(元)-0.390.00-0.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)47,682.964,557,118.85390,305.42601,005.40
期末单位基金资产净值(元)0.610.730.730.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-25.040.00-10.930.00
基金累计净值增长率(%)-32.100.00-19.310.00