主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 161,146.08 | 14,714.15 | 180,639.97 | 204,577.41 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -29,947.16 | 0.00 | -144,511.99 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.39 | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 47,682.96 | 4,557,118.85 | 390,305.42 | 601,005.40 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.61 | 0.73 | 0.73 | 0.80 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -25.04 | 0.00 | -10.93 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -32.10 | 0.00 | -19.31 | 0.00 |