主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -18,553.44 | -6,894.01 | -793.45 | -671.67 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -88,246.74 | 0.00 | -12,191.11 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.29 | 0.00 | -0.19 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 46,749.21 | 213,641.49 | 44,885.53 | 51,232.80 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.69 | 0.71 | 0.76 | 0.81 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -12.96 | 0.00 | -0.65 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -28.75 | 0.00 | -18.68 |