-0.0452% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,927,234.16 | 71,908,793.73 | 25,817,689.43 | 30,497,711.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 113,699,120.07 | 0.00 | 72,288,038.30 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,204,806,070.42 | 2,160,222,159.55 | 2,120,335,767.21 | 2,095,838,626.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.07 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 3.86 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.47 | 0.00 | 4.27 |