0.2423% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,427,852.91 | -872,405.86 | -1,173,341.67 | 2,444,021.66 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,797,532.32 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 225,153,832.56 | 218,137,335.25 | 221,331,123.49 | 223,229,198.82 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 0.99 | 1.01 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.53 | 0.00 | 0.00 |