0.0386% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 791,181.43 | 103,029.62 | 48,108.47 | 150,948.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 133,203.17 | 0.00 | 29,535.51 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 78,459,187.68 | 5,323,748.42 | 5,300,110.47 | 5,062,114.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 2.98 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 2.84 |