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上银新能源产业精选混合发起式A(015391)

2024-03-28     0.51190.8273%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-16,307,926.03-5,043,437.72-5,108,732.81-2,960,541.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-20,337,696.640.00-10,637,574.480.00
单位基金可分配净收益(元)-0.560.00-0.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,474,780.2821,107,969.1731,517,381.1127,387,968.33
期末单位基金资产净值(元)0.510.580.790.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-46.190.00-17.020.00
基金累计净值增长率(%)-48.740.00-20.950.00