主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 2,511,781.89 | 1,278,527.21 | 198,438.56 | 80,356.60 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,429,155.26 | 0.00 | 480,735.54 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 329,969,152.87 | 207,947,882.91 | 95,384,972.06 | 26,112,713.81 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 1.14 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 1.88 |