0.0088% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,146,493.13 | 338,230.07 | 448,746.22 | 144,452.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 22,775,051.04 | 0.00 | 6,552.54 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.13 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 201,420,199.52 | 199,974,912.26 | 60,000.54 | 131,690,703.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.13 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 55.29 | 0.00 | 54.61 | 0.00 |