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国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652) - 搜狐基金
国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)
2024-11-22
2.3289-2.4830%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -3,911,444.67 | 2,484,318.81 | -3,850,175.74 | -32,574,479.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,962,804.77 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 534,272,570.11 | 534,862,102.05 | 530,209,564.44 | 465,948,846.44 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.41 | 2.25 | 2.26 | 2.23 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.91 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.74 |