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国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)

2024-11-22     2.3289-2.4830%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-3,911,444.672,484,318.81-3,850,175.74-32,574,479.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00256,962,804.77
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)534,272,570.11534,862,102.05530,209,564.44465,948,846.44
期末单位基金资产净值(元)2.412.252.262.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-5.91
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-4.74