0.2467% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 45,689,594.62 | 18,769,083.92 | 17,570,509.95 | 9,816,614.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 39,632,916.16 | 0.00 | 21,342,840.78 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,274,115,556.93 | 1,674,554,153.88 | 1,663,701,033.11 | 1,639,365,409.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.34 | 0.00 | 2.43 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.31 | 0.00 | 1.42 | 0.00 |