主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 3,428.94 | 497.32 | 7,100.43 | -243.40 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -1,438.90 | 0.00 | 4,146.77 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 269,229.32 | 272,193.26 | 475,568.33 | 994,399.91 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.42 | 0.00 | 0.91 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.42 | 0.00 | 0.91 | 0.00 |