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鹏华稳健恒利债券A(015802)

2024-03-27     1.01670.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)3,428.94497.327,100.43-243.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-1,438.900.004,146.770.00
单位基金可分配净收益(元)-0.010.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)269,229.32272,193.26475,568.33994,399.91
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.420.000.910.00
基金累计净值增长率(%)0.420.000.910.00