-0.0571% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,037,067.44 | 712,468.98 | 1,638,305.30 | 954,102.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 996,072.68 | 0.00 | 858,297.14 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 65,904,385.79 | 80,776,673.93 | 107,234,306.49 | 146,819,397.37 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.95 | 0.00 | 1.21 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 1.53 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |