主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -601,011.15 | -20,076,058.32 | -4,738,249.98 | -126,272.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -9,033,731.43 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 283,414,585.34 | 170,290,653.63 | 139,012,772.23 | 40,681,986.29 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 0.95 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -9.70 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.26 | 0.00 |