0.0192% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,852,201.38 | 311,298.04 | 1,262,527.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,565,158.80 | 0.00 | 374,179.86 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 112,110,479.82 | 79,562,467.68 | 34,853,417.92 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.74 | 0.00 | 1.09 |
| 基金累计净值增长率(%) | 2.74 | 0.00 | 1.09 |