0.1959% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 37,372,260.07 | 79,131.34 | 56,863.15 | 111,397.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 19,221,966.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 155,041,798.48 | 94,194,062.71 | 19,986,737.34 | 15,801,795.07 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.18 | 1.14 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 11.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |