0.6515% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 148,401.02 | 33,138.05 | 110,045.49 | 430.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 71,185.12 | 0.00 | 85,021.86 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.93 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 599,593.09 | 692,618.69 | 769,818.78 | 972,619.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 18.76 | 0.00 | 20.85 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.41 | 0.00 | 12.35 | 0.00 |