主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -14,654.42 | -6,531.14 | 585.44 | 5,553.81 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 43,295.21 | 0.00 | 82,509.41 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.43 | 0.00 | 0.89 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 144,103.90 | 145,725.30 | 174,956.53 | 171,853.58 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.43 | 1.52 | 1.89 | 2.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -15.70 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -23.70 | 0.00 | -9.59 | 0.00 |