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中信保诚优胜精选混合C(016255)

2024-03-28     1.32130.6245%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-14,654.42-6,531.14585.445,553.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)43,295.210.0082,509.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.430.000.890.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)144,103.90145,725.30174,956.53171,853.58
期末单位基金资产净值(元)1.431.521.892.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-15.700.00-0.110.00
基金累计净值增长率(%)-23.700.00-9.590.00