主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,825,608.42 | -20,496,121.14 | -4,266,096.86 | -7,801,096.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -18,133,787.62 | 0.00 | -7,455,449.42 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.19 | 0.00 | -0.07 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 71,807,135.19 | 76,627,237.61 | 90,455,966.83 | 107,987,477.70 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.84 | 0.82 | 0.89 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -18.06 | 0.00 | -4.60 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -18.31 | 0.00 | -4.90 |