0.2653% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -76,690.79 | 98,651.33 | -28,527.59 | 9,703.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -1,604,791.33 | 0.00 | -127,205.92 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.09 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,908,980.26 | 14,806,811.70 | 14,981,596.96 | 15,115,087.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 0.95 | 0.99 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -12.31 | 0.00 | -4.80 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -8.67 | 0.00 | -0.85 | 0.00 |