0.0551% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 120,418.88 | 34,251.20 | 297.93 | 2.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,859,898.76 | 0.00 | 26.90 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.21 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 18,528,563.23 | 10,025,991.72 | 93,217.31 | 154.81 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.26 | 1.25 | 1.23 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 2.67 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 2.79 |