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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币(016533)

2024-03-26     1.4740-0.4256%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-253,966.1645,318,012.235,296,574.842,904,279.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)395,116,598.97352,679,398.23266,130,381.60182,219,685.56
期末单位基金资产净值(元)1.391.241.291.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00