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南方鑫悦15个月持有混合C(016554)

2024-03-28     0.95130.9658%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-546,778.19-280,847.85561,869.25154,873.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00648,884.190.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,716,124.7026,014,406.7827,123,202.9627,440,641.72
期末单位基金资产净值(元)0.950.981.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.770.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.450.00