行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A(016632)

2024-03-27     0.8234-0.9861%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-12,340,346.55-8,708,135.90-6,166,812.32-2,825,752.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-8,118,786.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)140,552,964.02145,395,617.44166,915,195.29197,832,762.81
期末单位基金资产净值(元)0.880.860.951.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-4.890.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-4.640.00