主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -24,824,081.10 | -12,646,806.05 | -3,390,878.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -26,050,259.22 | 0.00 | -3,911,055.59 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.16 | 0.00 | -0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 132,722,745.28 | 149,515,074.47 | 179,356,324.97 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.84 | 0.88 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -16.41 | 0.00 | -2.13 |
基金累计净值增长率(%) | -16.41 | 0.00 | -2.13 |