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国泰鑫裕纯债债券(017428)

2024-03-27     1.01540.1578%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)36,023,393.9947,033,740.4596,743,049.4648,577,325.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0025,538,779.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,757,332,621.675,623,084,555.776,060,820,912.607,018,094,012.85
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.080.00