0.0100% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,318,713.69 | 125,947.55 | 1,868.87 | -119,530.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,340,087.98 | 0.00 | 4,803.39 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 207,331,012.38 | 208,339,114.15 | 527,707.45 | 714,975.94 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.45 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 1.09 |