主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,762,949.32 | -119,333.80 | -1,052,347.99 | -152,618.93 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -2,642,696.16 | 0.00 | -1,058,419.11 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.26 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 7,484,018.57 | 7,848,842.87 | 8,994,404.34 | 9,491,741.70 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.74 | 0.78 | 0.89 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -26.10 | 0.00 | -10.53 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -26.10 | 0.00 | -10.53 | 0.00 |