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泓德汽车产业升级混合发起式A(017663)

2024-03-29     0.67971.1609%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,762,949.32-119,333.80-1,052,347.99-152,618.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-2,642,696.160.00-1,058,419.110.00
单位基金可分配净收益(元)-0.260.00-0.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,484,018.577,848,842.878,994,404.349,491,741.70
期末单位基金资产净值(元)0.740.780.890.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-26.100.00-10.530.00
基金累计净值增长率(%)-26.100.00-10.530.00